| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 3 638.00 | 2 935.00 | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 574.00 | 245 947.00 | 239 627.00 | 485 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 5 525.00 | 3 344.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 756.00 | 255 109.00 | 270 647.00 | 525 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 079.00 | | 354 079.00 | 354 079.00 |
BZ Autres créances | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 610.00 | | 449 610.00 | 449 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 366.00 | 255 109.00 | 720 257.00 | 975 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 614.00 | -421 829.00 | | -1 068 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 461.00 | -646 784.00 | | -753 461.00 |
DL TOTAL (I) | -518 074.00 | -764 614.00 | | -518 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 927.00 | 975 480.00 | | 254 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 2 061.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 686.00 | 253 930.00 | | 794 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 338.00 | 120 072.00 | | 188 338.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 7 086.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 331.00 | 1 429 206.00 | | 1 238 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 257.00 | 664 593.00 | | 720 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 331.00 | 1 429 206.00 | | 1 238 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 288.00 | 73 457.00 | 492 745.00 | 419 288.00 |
FG Production vendue services | 516 218.00 | 35 375.00 | 551 593.00 | 516 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 506.00 | 108 832.00 | 1 044 339.00 | 935 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 419.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 911.00 | 9 106.00 | | 12 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 653.00 | 2 648.00 | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 20 934.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 21 308.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 920.00 | -21 308.00 | | -11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 297.00 | 773 323.00 | | 1 067 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 757.00 | 1 420 107.00 | | 1 820 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 461.00 | -646 784.00 | | -753 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 788.00 | | 23 142.00 | 534 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 758.00 | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 174.00 | 525 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 8 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 421.00 | | 2 153.00 | 483 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | 1 606.00 | 16 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | 19 383.00 | 28 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 513.00 | 109 012.00 | 9 416.00 | 155 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | 1 315.00 | | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 638.00 | 99 309.00 | | 146 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 8 388.00 | 9 416.00 | 6 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 686.00 | 794 686.00 | | 794 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VI Groupe et associés | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 121.00 | 430 381.00 | 24 740.00 | 455 121.00 |
VW T.V.A. | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 079.00 | 1 238 079.00 | | 1 238 079.00 |