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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 4 953.00 | 1 620.00 | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 574.00 | 344 305.00 | 141 269.00 | 485 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 7 600.00 | 4 334.00 | 11 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 301.00 | 356 857.00 | 269 444.00 | 626 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 851.00 | | 1 778 851.00 | 1 778 851.00 |
BZ Autres créances | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 383.00 | | 2 162 383.00 | 2 162 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 684.00 | 356 857.00 | 2 431 827.00 | 2 788 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 822 074.00 | -1 068 614.00 | | -1 822 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 124.00 | -753 461.00 | | -597 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 199.00 | -518 074.00 | | -1 115 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 140.00 | 254 927.00 | | 432 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 924.00 | 253.00 | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 641.00 | 794 686.00 | | 2 638 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 223.00 | 188 338.00 | | 446 223.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 128.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 026.00 | 1 238 331.00 | | 3 547 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 827.00 | 720 257.00 | | 2 431 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 026.00 | 1 238 331.00 | | 3 547 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 605.00 | 131 384.00 | 580 989.00 | 449 605.00 |
FG Production vendue services | 1 771 989.00 | 59 450.00 | 1 831 439.00 | 1 771 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 594.00 | 190 834.00 | 2 412 429.00 | 2 221 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 748.00 | |
GE Autres charges | | | 37 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 034.00 | 12 911.00 | | 13 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 872.00 | 9 653.00 | | 3 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 8 117.00 | | 3 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 13 710.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -11 920.00 | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 900.00 | 1 067 297.00 | | 2 480 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 024.00 | 1 820 757.00 | | 3 078 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 124.00 | -753 461.00 | | -597 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 756.00 | | 131 301.00 | 525 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 390.00 | 122 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 755.00 | 626 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 485 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 11 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 574.00 | | 760.00 | 485 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | | 4 671.00 | 8 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | 125 869.00 | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 109.00 | 101 847.00 | 99.00 | 255 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | 1 315.00 | | 3 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 947.00 | 98 379.00 | 21.00 | 245 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 154.00 | 78.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 641.00 | 2 638 641.00 | | 2 638 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 138.00 | | | 1 766 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VB T. V. A. | 326 419.00 | | | 326 419.00 |
VI Groupe et associés | 420 258.00 | 420 258.00 | | 420 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 441.00 | 2 201 600.00 | 15 841.00 | 2 217 441.00 |
VW T.V.A. | 312 806.00 | 312 806.00 | | 312 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 102.00 | 3 518 102.00 | | 3 518 102.00 |