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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 13 564.00 | 7 342.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 892.00 | 13 564.00 | 2 096 328.00 | 2 109 892.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 468.00 | 13 564.00 | 2 238 904.00 | 2 252 468.00 |
CU Autres participations | 2 083 986.00 | | 2 083 986.00 | 2 083 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 261.00 | | | 2 106 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 904.00 | | | 2 238 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |