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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 1 842.00 | 3 073.00 | 4 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 302.00 | 1 842.00 | 2 102 459.00 | 2 104 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 850.00 | 1 842.00 | 2 271 007.00 | 2 272 850.00 |
CU Autres participations | 2 085 486.00 | | 2 085 486.00 | 2 085 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
DG Autres réserves | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 549.00 | | | 2 184 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 007.00 | | | 2 271 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 902.00 | | 9 400.00 | 2 094 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 986.00 | | 9 400.00 | 2 084 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 683.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 683.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 18 176.00 | 24 663.00 | 42 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 589.00 | 33 689.00 | 8 900.00 | 42 589.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 458.00 | 61 794.00 | 24 663.00 | 86 458.00 |