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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 133.00 | 498.00 | 635.00 | 1 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 21 572.00 | 30 489.00 | 52 061.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 565.00 | 22 070.00 | 40 495.00 | 62 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
110 Total général Actif | 125 377.00 | 22 070.00 | 103 307.00 | 125 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
230 Autres produits | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
252 Charges sociales | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |