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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 757.00 | 944.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 32 170.00 | 37 286.00 | 69 456.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 528.00 | 32 926.00 | 47 601.00 | 80 528.00 |
060 Stock marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
084 Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
110 Total général Actif | 134 660.00 | 32 926.00 | 101 734.00 | 134 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 632.00 | | | 340 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
230 Autres produits | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
252 Charges sociales | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 685.00 | | | 345 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 567.00 | | | 567.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 371.00 | | | 17 371.00 |