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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 823 600.00 | | 2 823 600.00 | 2 823 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 8 777.00 | 16 300.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 677.00 | 8 777.00 | 2 839 900.00 | 2 848 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 785.00 | 8 777.00 | 2 975 008.00 | 2 983 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 774.00 | 147 359.00 | | 216 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 133.00 | 1 011 359.00 | | 1 228 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 623.00 | 1 836 904.00 | | 1 682 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 251.00 | 67 251.00 | | 60 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 874.00 | 1 906 869.00 | | 1 746 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 008.00 | 2 918 228.00 | | 2 975 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 957.00 | 224 246.00 | | 220 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 677.00 | | | 2 848 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 677.00 | | | 2 848 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 623.00 | 156 705.00 | 651 833.00 | 1 682 623.00 |
VI Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 848.00 | 134 771.00 | 25 077.00 | 159 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 874.00 | 220 957.00 | 651 833.00 | 1 746 874.00 |