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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | 8 777.00 | 16 300.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 077.00 | 8 777.00 | 16 300.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 3 393 164.00 | | 3 393 164.00 | 3 393 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 842.00 | | 3 398 842.00 | 3 398 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 919.00 | 8 777.00 | 3 415 142.00 | 3 423 919.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 501 243.00 | 277 733.00 | | 501 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 864.00 | 223 510.00 | | 1 861 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 507.00 | 1 451 643.00 | | 3 313 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 525 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 750.00 | 60 251.00 | | 59 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 512.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 896.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 634.00 | 1 591 577.00 | | 101 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 142.00 | 3 043 220.00 | | 3 415 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 634.00 | 224 827.00 | | 101 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483 573.00 | | | 4 483 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483 573.00 | | | 4 483 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823 600.00 | | | 2 823 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 499.00 | | | 2 825 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 074.00 | | | 1 658 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 732.00 | 255 980.00 | | 4 736 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 868.00 | 32 470.00 | | 2 874 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 864.00 | 223 510.00 | | 1 861 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 677.00 | | | 2 848 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823 600.00 | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823 600.00 | 25 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 677.00 | | | 2 848 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 918.00 | | | 1 525 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755.00 | 5 678.00 | 25 077.00 | 30 755.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |