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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 267.00 | 733.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 600.00 | 267.00 | 32 333.00 | 32 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
110 Total général Actif | 40 836.00 | 267.00 | 40 569.00 | 40 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 707.00 | 7 172.00 | | 25 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 707.00 | 7 172.00 | | 25 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | 366.00 | | 1 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -87.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 12 645.00 | 7 125.00 | | 12 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 713.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 042.00 | 2 141.00 | | 6 042.00 |
252 Charges sociales | 1 942.00 | 1 949.00 | | 1 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 492.00 | 12 275.00 | | 23 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | -5 104.00 | | 2 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 215.00 | -5 104.00 | | 2 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 305.00 | | | 1 305.00 |