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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 718.00 | 667.00 | 32 051.00 | 32 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
110 Total général Actif | 34 527.00 | 667.00 | 33 860.00 | 34 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 099.00 | 23 833.00 | | 26 099.00 |
230 Autres produits | 3 904.00 | 11.00 | | 3 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 003.00 | 23 844.00 | | 30 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | 858.00 | | 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 20.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 12 809.00 | 13 450.00 | | 12 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 245.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 456.00 | 4 864.00 | | 19 456.00 |
252 Charges sociales | 5 743.00 | 1 054.00 | | 5 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 100.00 | 21 693.00 | | 40 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 098.00 | 2 150.00 | | -10 098.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 098.00 | 2 100.00 | | -10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |