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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 155.00 | 1 710.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 223.00 | 2 863.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451.00 | 378.00 | 6 073.00 | 6 451.00 |
BN En cours de production de biens | 284 842.00 | | 284 842.00 | 284 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 872.00 | | 1 290 872.00 | 1 290 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BZ Autres créances | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CF Disponibilités | 422 074.00 | | 422 074.00 | 422 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 442.00 | | 2 119 442.00 | 2 119 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 893.00 | 378.00 | 2 125 515.00 | 2 125 893.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 058.00 | | | 784 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 977.00 | | | 2 034 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 515.00 | | | 2 125 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 575 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 567.00 | | | 1 662 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 030.00 | | | 1 622 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 058.00 | | | 784 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 977.00 | | | 2 034 977.00 |