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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 399.00 | 466.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 5 636.00 | 6 995.00 | 12 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 276.00 | 7 785.00 | 11 491.00 | 19 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 623 353.00 | 67 093.00 | 3 556 260.00 | 3 623 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BZ Autres créances | 449 588.00 | | 449 588.00 | 449 588.00 |
CF Disponibilités | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 439 723.00 | 67 093.00 | 4 372 630.00 | 4 439 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 999.00 | 74 878.00 | 4 384 121.00 | 4 458 999.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | 750.00 | 1 730.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 027.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 45 909.00 | 38 511.00 | | 45 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 7 787.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 98 325.00 | | 100 290.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 382.00 | 1 330 043.00 | | 2 371 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 671.00 | 2 010 970.00 | | 1 681 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 686.00 | 80 780.00 | | 69 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | 53 538.00 | | 30 414.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 15 950.00 | | 45 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 831.00 | 3 491 280.00 | | 4 233 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 121.00 | 3 589 606.00 | | 4 384 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 892.00 | 3 491 280.00 | | 2 091 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 382.00 | 430 043.00 | | 461 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 3 848.00 | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 622.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 3 227.00 | | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 647.00 | 1 576 647.00 | | 1 576 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 382.00 | 430 000.00 | 31 382.00 | 461 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 449 588.00 | 449 588.00 | | 449 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 947.00 | 603 647.00 | 2 300.00 | 605 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 370.00 | 2 113 478.00 | 2 091 892.00 | 4 205 370.00 |