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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 911.00 | 1 589.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 206 305.00 | 32 892.00 | 173 414.00 | 206 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 571.00 | 48 557.00 | 5 014.00 | 53 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 286.00 | 171 086.00 | 75 200.00 | 246 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 125.00 | 255 840.00 | 390 285.00 | 646 125.00 |
BT Marchandises | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 909.00 | 255 840.00 | 474 068.00 | 729 909.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 119 668.00 | 114 166.00 | | 119 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | 5 502.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 156 446.00 | 137 853.00 | | 156 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 126.00 | 180 962.00 | | 152 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 43 218.00 | | 39 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 302.00 | 108 877.00 | | 95 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 662.00 | | |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 35 161.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 622.00 | 393 390.00 | | 317 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 068.00 | 531 243.00 | | 474 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 309.00 | 241 523.00 | | 195 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 929.00 | | 382 929.00 | 382 929.00 |
FG Production vendue services | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 755.00 | | 389 755.00 | 389 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 417.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 228.00 | 417.00 | | 17 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 130.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 968.00 | 287.00 | | 16 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | -3 834.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 987.00 | 343 818.00 | | 406 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 394.00 | 338 315.00 | | 388 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 593.00 | 5 502.00 | | 18 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 920.00 | 6 250.00 | | 9 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 040.00 | | 10 664.00 | 636 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 499.00 | | 10 664.00 | 495 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 114.00 | 30 726.00 | | 225 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 175.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 984.00 | 30 551.00 | | 221 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 126.00 | 29 812.00 | 99 277.00 | 152 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303.00 | 11 832.00 | 14 471.00 | 26 303.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 622.00 | 195 309.00 | 99 277.00 | 317 622.00 |