| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 5 219.00 | 144 781.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 3 656.00 | 1 239.00 | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 794 927.00 | 314 630.00 | 480 296.00 | 794 927.00 |
040 Immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 001.00 | 323 506.00 | 644 495.00 | 968 001.00 |
060 Stock marchandises | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
072 Créances – Autres | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
110 Total général Actif | 1 080 023.00 | 323 506.00 | 756 517.00 | 1 080 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 939.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 790.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 762.00 | | | 329 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
230 Autres produits | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
242 Autres charges externes. | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
252 Charges sociales | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 288.00 | | | -10 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 216.00 | | | 842 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |