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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 012.00 | 218 778.00 | 36 234.00 | 255 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 697.00 | 256 135.00 | 128 562.00 | 384 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 550.00 | 1 600.00 | 139 950.00 | 141 550.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CF Disponibilités | 552 321.00 | | 552 321.00 | 552 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 262.00 | 1 600.00 | 757 662.00 | 759 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 959.00 | 257 735.00 | 886 224.00 | 1 143 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 767 217.00 | 949 662.00 | | 767 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 769.00 | -82 445.00 | | -86 769.00 |
DL TOTAL (I) | 722 372.00 | 909 140.00 | | 722 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 51 075.00 | | 42 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 120 933.00 | | 118 552.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 4 433.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 852.00 | 176 442.00 | | 163 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 224.00 | 1 085 582.00 | | 886 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 752 551.00 | 51 940.00 | 804 491.00 | 752 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 051.00 | 51 940.00 | 806 991.00 | 755 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 38 389.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | 4 500.00 | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 42 889.00 | | 19 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 10 369.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 10 369.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | 32 520.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 996.00 | 884 058.00 | | 865 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 765.00 | 966 503.00 | | 952 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 769.00 | -82 445.00 | | -86 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 712.00 | 52 781.00 | | 48 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 650.00 | | 26 055.00 | 451 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 008.00 | 384 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 008.00 | 290 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 113.00 | | 26 055.00 | 357 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 367.00 | 12 776.00 | 93 008.00 | 336 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 186.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 343.00 | 12 590.00 | 93 008.00 | 334 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VP Divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |