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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 798.00 | 233 726.00 | 21 072.00 | 254 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 155.00 | 271 083.00 | 113 072.00 | 384 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 298.00 | 2 200.00 | 147 098.00 | 149 298.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 396 681.00 | | 396 681.00 | 396 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 135.00 | 2 200.00 | 603 935.00 | 606 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 291.00 | 273 283.00 | 717 007.00 | 990 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 480 448.00 | 767 217.00 | | 480 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 288.00 | -86 769.00 | | -14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 508 084.00 | 722 372.00 | | 508 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | 42 814.00 | | 70 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 179.00 | 118 552.00 | | 135 179.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 2 486.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 924.00 | 163 852.00 | | 208 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 007.00 | 886 224.00 | | 717 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 833 329.00 | 65 830.00 | 899 159.00 | 833 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 329.00 | 65 830.00 | 899 159.00 | 833 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 371.00 | 59.00 | | 22 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | 19 150.00 | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | 19 209.00 | | 28 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 541.00 | 9 649.00 | | 14 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | 9 649.00 | | 14 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | 9 560.00 | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 714.00 | 865 996.00 | | 941 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 003.00 | 952 765.00 | | 956 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 288.00 | -86 769.00 | | -14 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 622.00 | 48 712.00 | | 25 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 697.00 | | 3 780.00 | 384 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 384 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 289 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 160.00 | | 3 780.00 | 290 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 135.00 | 18 942.00 | 3 994.00 | 256 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 926.00 | 18 942.00 | 3 994.00 | 253 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 924.00 | 208 924.00 | | 208 924.00 |