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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 134.00 | 28 325.00 | 808.00 | 29 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 178.00 | 3 856 317.00 | 898 862.00 | 4 755 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 498.00 | 3 103 653.00 | 478 845.00 | 3 582 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 581.00 | 6 988 294.00 | 1 380 287.00 | 8 368 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 259.00 | 37 682.00 | 645 578.00 | 683 259.00 |
BZ Autres créances | 619 297.00 | | 619 297.00 | 619 297.00 |
CF Disponibilités | 976 794.00 | | 976 794.00 | 976 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 642.00 | 37 682.00 | 2 544 960.00 | 2 582 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 223.00 | 7 025 976.00 | 3 925 247.00 | 10 951 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 794 932.00 | | | 794 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 033.00 | | | 382 033.00 |
DK Provisions réglementées | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 166.00 | | | 1 633 166.00 |
DP Provisions pour risques | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 590.00 | | | 987 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 734.00 | | | 813 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 234.00 | | | 329 234.00 |
EA Autres dettes | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 021.00 | | | 2 281 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 247.00 | | | 3 925 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 274.00 | | | 1 816 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 381.00 | | 610 463.00 | 8 376 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 263.00 | 8 368 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 263.00 | 8 337 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | 890.00 | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346 367.00 | | 609 573.00 | 8 346 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173 383.00 | 433 176.00 | 618 264.00 | 7 173 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 244.00 | 82.00 | | 28 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 139.00 | 433 094.00 | 618 264.00 | 7 145 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 263.00 | 91 425.00 | 60 487.00 | 205 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 441.00 | 16 442.00 | 10 201.00 | 31 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 441.00 | 16 442.00 | 10 201.00 | 31 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 704.00 | 118 927.00 | 70 688.00 | 236 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 502.00 | 10 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 425.00 | 60 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 734.00 | 813 734.00 | | 813 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 638 710.00 | | | 638 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VC Groupe et associés | 518 551.00 | | | 518 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 590.00 | 522 843.00 | 464 747.00 | 987 590.00 |
VI Groupe et associés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 613.00 | | | 577 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 694.00 | 1 357 694.00 | | 1 357 694.00 |
VW T.V.A. | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 021.00 | 1 816 274.00 | 464 747.00 | 2 281 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 784 172.00 | | | 784 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 314.00 | | | 262 314.00 |
YT Sous‐traitance | 960 397.00 | | | 960 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 402.00 | | | 1 239 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 490.00 | | | 816 490.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 317.00 | | | 2 017 317.00 |