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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560 539.00 | 4 224 292.00 | 1 336 247.00 | 5 560 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 418.00 | 3 307 148.00 | 399 271.00 | 3 706 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 862.00 | 7 560 573.00 | 1 855 289.00 | 9 415 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
BN En cours de production de biens | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 421.00 | 29 844.00 | 1 368 577.00 | 1 398 421.00 |
BZ Autres créances | 243 420.00 | | 243 420.00 | 243 420.00 |
CF Disponibilités | 754 302.00 | | 754 302.00 | 754 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 952.00 | 29 844.00 | 2 756 108.00 | 2 785 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 813.00 | 7 590 416.00 | 4 611 397.00 | 12 201 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 811 906.00 | | | 811 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 523.00 | | | 379 523.00 |
DK Provisions réglementées | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 405.00 | | | 1 777 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 201.00 | | | 1 315 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 576.00 | | | 1 028 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
EA Autres dettes | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 991.00 | | | 2 833 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 397.00 | | | 4 611 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 194.00 | | | 1 974 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 614.00 | | 793 687.00 | 8 765 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 439.00 | 9 415 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 439.00 | 9 384 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734 709.00 | | 793 687.00 | 8 734 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130 116.00 | 573 896.00 | 143 439.00 | 7 130 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100 982.00 | 573 896.00 | 143 439.00 | 7 100 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 618.00 | 94 288.00 | 37 930.00 | 309 618.00 |
6T Sur comptes clients | 26 594.00 | 3 250.00 | | 26 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 594.00 | 3 250.00 | | 26 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 212.00 | 97 538.00 | 37 930.00 | 336 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 288.00 | 37 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 576.00 | 1 028 576.00 | | 1 028 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 493.00 | 1 363 493.00 | | 1 363 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VB T. V. A. | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VC Groupe et associés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 201.00 | 455 404.00 | 859 797.00 | 1 315 201.00 |
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 700.00 | | | 663 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 144.00 | | | 490 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 810.00 | 1 778 810.00 | | 1 778 810.00 |
VW T.V.A. | 275 482.00 | 275 482.00 | | 275 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 991.00 | 1 974 194.00 | 859 797.00 | 2 833 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
ST Autres comptes | 614 878.00 | | | 614 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 390.00 | | | 1 137 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 575.00 | | | 1 317 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 855.00 | | | 837 855.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 198.00 | | | 1 989 198.00 |