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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 363 671.00 | 118 273.00 | 245 398.00 | 363 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 269.00 | 7 234.00 | 1 034.00 | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 776.00 | 450 403.00 | 130 373.00 | 580 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 380.00 | 575 910.00 | 435 470.00 | 1 011 380.00 |
BT Marchandises | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 587.00 | | 439 587.00 | 439 587.00 |
BZ Autres créances | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 688.00 | 3 928.00 | 2 761.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 450.00 | 3 928.00 | 910 522.00 | 914 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 830.00 | 579 838.00 | 1 345 992.00 | 1 925 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
DG Autres réserves | 35 287.00 | 44 264.00 | | 35 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | -8 976.00 | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 193 760.00 | 172 829.00 | | 193 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 295.00 | 136 062.00 | | 110 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 863.00 | 221 637.00 | | 255 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 120.00 | 257 159.00 | | 299 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 681.00 | 85 220.00 | | 169 681.00 |
EA Autres dettes | 317 273.00 | 315 657.00 | | 317 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 232.00 | 1 015 736.00 | | 1 152 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 992.00 | 1 188 564.00 | | 1 345 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 458.00 | 923 356.00 | | 1 101 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 204.00 | | 13 176.00 | 998 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 539.00 | | 13 176.00 | 976 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 257.00 | 44 653.00 | | 531 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 257.00 | 44 653.00 | | 531 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 1 192.00 | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 1 192.00 | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 1 192.00 | | 2 736.00 |
UG ‐ Financières | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 120.00 | 299 120.00 | | 299 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 273.00 | 317 273.00 | | 317 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 439 587.00 | | | 439 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 379.00 | 41 605.00 | 50 774.00 | 92 379.00 |
VI Groupe et associés | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 342.00 | 564 772.00 | 1 570.00 | 566 342.00 |
VW T.V.A. | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 232.00 | 1 101 458.00 | 50 774.00 | 1 152 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 193.00 | 4 678.00 | | 9 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 117.00 | 9 194.00 | | 13 117.00 |
ST Autres comptes | 262 146.00 | 223 340.00 | | 262 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 303.00 | 64 353.00 | | 68 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 021.00 | 8 136.00 | | 10 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 170.00 | 9 507.00 | | 22 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 277.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 220.00 | 6 955.00 | | 11 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 217.00 | 321 372.00 | | 321 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 060.00 | 204 535.00 | | 178 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 757.00 | 314 529.00 | | 375 757.00 |