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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 363 671.00 | 132 523.00 | 231 148.00 | 363 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 269.00 | 7 754.00 | 515.00 | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 610.00 | 478 562.00 | 105 047.00 | 583 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 214.00 | 618 838.00 | 395 375.00 | 1 014 214.00 |
BT Marchandises | 321 628.00 | | 321 628.00 | 321 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 106.00 | 2 083.00 | 100 023.00 | 102 106.00 |
BZ Autres créances | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 688.00 | 2 046.00 | 4 642.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 336.00 | 4 130.00 | 575 206.00 | 579 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 550.00 | 622 968.00 | 970 582.00 | 1 593 550.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
DG Autres réserves | 56 219.00 | 35 287.00 | | 56 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 611.00 | 20 932.00 | | -15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 178 149.00 | 193 760.00 | | 178 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 775.00 | 110 295.00 | | 50 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 628.00 | 255 863.00 | | 237 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 543.00 | 299 120.00 | | 209 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 114.00 | 169 681.00 | | 140 114.00 |
EA Autres dettes | 154 373.00 | 317 273.00 | | 154 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 432.00 | 1 152 232.00 | | 792 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 582.00 | 1 345 992.00 | | 970 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 944.00 | 1 101 458.00 | | 780 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 380.00 | | 2 834.00 | 1 011 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 715.00 | | 2 834.00 | 989 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 910.00 | 42 928.00 | | 575 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 910.00 | 42 928.00 | | 575 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | 1 882.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 2 083.00 | 1 882.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 2 083.00 | 1 882.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 774.00 | 39 287.00 | 11 488.00 | 50 774.00 |
VI Groupe et associés | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 234.00 | 235 664.00 | 1 570.00 | 237 234.00 |
VW T.V.A. | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 432.00 | 780 944.00 | 11 488.00 | 792 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 9 193.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | 13 117.00 | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 256 582.00 | 262 146.00 | | 256 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 730.00 | 68 303.00 | | 73 730.00 |
YT Sous‐traitance | 5 118.00 | 10 021.00 | | 5 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 314.00 | 22 170.00 | | 28 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 027.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 569.00 | 11 220.00 | | 6 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 463.00 | 321 217.00 | | 436 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 771.00 | 178 060.00 | | 221 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 174.00 | 375 757.00 | | 389 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |