| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 329.00 | 88 199.00 | 19 130.00 | 107 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 395.00 | 114 994.00 | 1 175 400.00 | 1 290 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 569 191.00 | | 569 191.00 | 569 191.00 |
CF Disponibilités | 694 433.00 | | 694 433.00 | 694 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 402.00 | | 1 264 402.00 | 1 264 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 798.00 | 114 994.00 | 2 439 803.00 | 2 554 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 625.00 | 406 625.00 | | 406 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 680.00 | 553 188.00 | | 598 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 911.00 | 45 491.00 | | 56 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 666.00 | 2 061 755.00 | | 2 118 666.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 750.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 750.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 810.00 | 44 880.00 | | 70 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 153 836.00 | | 150 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | 18 260.00 | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 137.00 | 220 143.00 | | 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 803.00 | 2 367 648.00 | | 2 439 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | 22 851.00 | | 28 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 576.00 | 81 159.00 | | 86 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 665.00 | 35 667.00 | | 29 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 911.00 | 45 491.00 | | 56 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 368.00 | | 26.00 | 1 290 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 940.00 | | | 1 152 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | 26.00 | 30 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 351.00 | 4 642.00 | | 110 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 556.00 | 4 642.00 | | 83 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UP Prêts | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 945.00 | 594 998.00 | 4 947.00 | 599 945.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |