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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 701.00 | 52 156.00 | 9 545.00 | 61 701.00 |
BF Prêts | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 21 894.00 | 3 133.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 617.00 | 100 846.00 | 1 143 771.00 | 1 244 617.00 |
BZ Autres créances | 1 053 513.00 | | 1 053 513.00 | 1 053 513.00 |
CF Disponibilités | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 135.00 | | 1 115 135.00 | 1 115 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 753.00 | 100 846.00 | 2 258 907.00 | 2 359 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 625.00 | | | 406 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 591.00 | | | 655 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 214.00 | | | -28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 451.00 | | | 2 090 451.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 907.00 | | | 2 258 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 36 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 214.00 | | | -28 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 395.00 | | | 1 290 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 778.00 | 1 244 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 628.00 | 61 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 940.00 | | | 1 152 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 994.00 | 9 584.00 | 45 628.00 | 114 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | 9 584.00 | 45 628.00 | 88 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 894.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 21 894.00 | 20 000.00 | 85 000.00 |
UG ‐ Financières | | 21 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UP Prêts | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 456.00 | | | 1 043 456.00 |
VI Groupe et associés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 488.00 | 1 053 513.00 | 29 975.00 | 1 083 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |