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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 993.00 | 213 981.00 | 301 012.00 | 514 993.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 010.00 | 214 780.00 | 301 230.00 | 516 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
072 Créances – Autres | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
084 Disponibilités | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
110 Total général Actif | 831 699.00 | 214 780.00 | 616 919.00 | 831 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |