| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 312.00 | 216 971.00 | 294 341.00 | 511 312.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 900.00 | 217 341.00 | 294 559.00 | 511 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
072 Créances – Autres | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
084 Disponibilités | 414 027.00 | | 414 027.00 | 414 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 410.00 | | 564 410.00 | 564 410.00 |
110 Total général Actif | 1 076 310.00 | 217 341.00 | 858 970.00 | 1 076 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129.00 | | | 129.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 881.00 | | | 564 881.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 902.00 | | | 566 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
242 Autres charges externes. | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
252 Charges sociales | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 809.00 | | | 515 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
294 Charges financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 854.00 | | | 436 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |