| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 36 365.00 | 15 467.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 49 731.00 | 47 938.00 | 1 793.00 | 49 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 8 716.00 | 731.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 503.00 | 71 179.00 | 1 324.00 | 72 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 114.00 | 164 199.00 | 24 916.00 | 189 114.00 |
BT Marchandises | 124 925.00 | 3 278.00 | 121 648.00 | 124 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 641.00 | 1 878.00 | 87 763.00 | 89 641.00 |
CF Disponibilités | 234 878.00 | | 234 878.00 | 234 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 323.00 | 5 156.00 | 459 167.00 | 464 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 437.00 | 169 354.00 | 484 083.00 | 653 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 21 000.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 145 426.00 | 341 654.00 | | 145 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | 18 273.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 181 566.00 | 405 131.00 | | 181 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 914.00 | 33 884.00 | | 18 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 54 473.00 | | 45 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 25 403.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 516.00 | 113 760.00 | | 302 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 083.00 | 518 891.00 | | 484 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 667.00 | | 561 667.00 | 561 667.00 |
FG Production vendue services | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 029.00 | | 607 029.00 | 607 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 800.00 | 629 010.00 | | 610 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 365.00 | 610 737.00 | | 609 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | 18 273.00 | | 1 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 242.00 | 2 665.00 | 3 074.00 | 128 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 242.00 | 2 665.00 | 3 074.00 | 128 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 480.00 | 225 480.00 | | 225 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 914.00 | 15 114.00 | 3 799.00 | 18 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 478.00 | 14 878.00 | 5 600.00 | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 516.00 | 298 717.00 | 3 799.00 | 302 516.00 |