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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 146 861.00 | 145 426.00 | | 146 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 624.00 | 1 435.00 | | -29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 151 942.00 | 181 566.00 | | 151 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 12 462.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 56.00 | 302 516.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 997.00 | 484 083.00 | | 151 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56.00 | 298 717.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
FG Production vendue services | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 033.00 | | 235 033.00 | 235 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 214.00 | | | -40 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 113.00 | 610 800.00 | | 337 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 738.00 | 609 365.00 | | 366 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 624.00 | 1 435.00 | | -29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 833.00 | 734.00 | 128 567.00 | 127 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 734.00 | 128 567.00 | 127 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801.00 | 2 301.00 | 5 500.00 | 7 801.00 |