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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 162.00 | 30 215.00 | 435 947.00 | 466 162.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 037.00 | 30 215.00 | 789 822.00 | 820 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 445.00 | 30 215.00 | 878 229.00 | 908 445.00 |
CU Autres participations | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DL TOTAL (I) | 578 710.00 | | | 578 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 528.00 | | | 213 528.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 229.00 | | | 878 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 518.00 | | | 299 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 608.00 | | | 421 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 385.00 | | | 398 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 459.00 | | 12 948.00 | 75 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | 12 420.00 | 71 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 528.00 | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 321 423.00 | | | 321 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 645.00 | 349 664.00 | 981.00 | 350 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 519.00 | 299 519.00 | | 299 519.00 |