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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 823.00 | 3 085.00 | 148 738.00 | 151 823.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 953.00 | 24 747.00 | 446 205.00 | 470 953.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 379.00 | 27 832.00 | 677 547.00 | 705 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 108.00 | 27 832.00 | 768 276.00 | 796 108.00 |
CU Autres participations | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 642.00 | | | 484 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 599 684.00 | | | 599 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 276.00 | | | 768 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 921.00 | | | 314 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 879.00 | | | 309 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VP Divers | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 757.00 | 182 454.00 | 3 303.00 | 185 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |