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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 19 522.00 | 2 739.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 70 412.00 | 4 288.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 577.00 | 89 934.00 | 7 643.00 | 97 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 055.00 | 89 934.00 | 77 120.00 | 167 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 779.00 | -13 386.00 | | -25 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | -12 393.00 | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 55 020.00 | 57 466.00 | | 55 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 891.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 3 157.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | 21 715.00 | | 14 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 101.00 | 28 917.00 | | 22 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 120.00 | 86 383.00 | | 77 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 330.00 | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 330.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | 330.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 286.00 | 135 509.00 | | 126 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 732.00 | 147 902.00 | | 128 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446.00 | -12 393.00 | | -2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 876.00 | 4 058.00 | | 85 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 876.00 | 4 058.00 | | 85 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 65 854.00 | 616.00 | 66 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |