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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 21 181.00 | 419.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 71 996.00 | 2 705.00 | 74 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 916.00 | 93 177.00 | 3 740.00 | 96 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 406.00 | 93 177.00 | 94 229.00 | 187 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 224.00 | -25 779.00 | | -28 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | -2 446.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 56 273.00 | 55 020.00 | | 56 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 2 928.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 4 989.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 14 183.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 955.00 | 22 101.00 | | 37 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 229.00 | 77 120.00 | | 94 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 955.00 | 22 101.00 | | 37 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 2 926.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 2 926.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 257.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 257.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 2 668.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 851.00 | 126 286.00 | | 134 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 598.00 | 128 732.00 | | 133 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | -2 446.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 934.00 | 3 903.00 | 661.00 | 89 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 934.00 | 3 903.00 | 661.00 | 89 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 839.00 | 87 223.00 | 616.00 | 87 839.00 |