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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 207.00 | 22 410.00 | 1 797.00 | 24 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 698.00 | 114 965.00 | 89 733.00 | 204 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 612.00 | 139 241.00 | 114 370.00 | 253 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 584.00 | 35 104.00 | 109 480.00 | 144 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 336.00 | 134 411.00 | 110 925.00 | 245 336.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 949.00 | 169 515.00 | 221 433.00 | 390 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 561.00 | 308 757.00 | 335 804.00 | 644 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
DH Report à nouveau | -25 003.00 | | | -25 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 949.00 | -25 003.00 | | -178 949.00 |
DL TOTAL (I) | 103 992.00 | 282 940.00 | | 103 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 989.00 | 86 253.00 | | 94 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 25 499.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 326.00 | 104 230.00 | | 117 326.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 812.00 | 216 566.00 | | 231 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 804.00 | 500 883.00 | | 335 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 847.00 | 216 566.00 | | 187 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 931.00 | 4 272.00 | | 33 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 919.00 | | 498 919.00 | 498 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 919.00 | | 498 919.00 | 498 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 624.00 | 13 972.00 | | 10 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 738.00 | | 1 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 1 738.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | 1 154.00 | | 5 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 384.00 | 1 154.00 | | 140 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 610.00 | 584.00 | | -137 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 454.00 | 645 220.00 | | 517 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 402.00 | 670 223.00 | | 696 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 949.00 | -25 003.00 | | -178 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 576.00 | | 36.00 | 253 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 36.00 | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 588.00 | 27 653.00 | | 111 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 722.00 | 27 653.00 | | 109 722.00 |