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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 702.00 | 123 441.00 | 75 261.00 | 198 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 496.00 | 139 284.00 | 99 212.00 | 238 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 214.00 | 1 406.00 | 115 808.00 | 117 214.00 |
BZ Autres créances | 323 834.00 | 55 324.00 | 268 510.00 | 323 834.00 |
CF Disponibilités | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 231.00 | 56 730.00 | 417 501.00 | 474 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 727.00 | 196 014.00 | 516 714.00 | 712 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
DH Report à nouveau | -138 603.00 | -196 720.00 | | -138 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 436.00 | 58 117.00 | | 162 436.00 |
DL TOTAL (I) | 331 777.00 | 169 340.00 | | 331 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 628.00 | 54 120.00 | | 50 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 13 466.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | 143 406.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 336.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 937.00 | 211 328.00 | | 184 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 714.00 | 380 668.00 | | 516 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 413.00 | 180 813.00 | | 147 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 478.00 | | 22 717.00 | 216 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 238 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 212 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 698.00 | | 22 679.00 | 190 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 38.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 707.00 | 18 765.00 | 188.00 | 120 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 841.00 | 18 765.00 | 188.00 | 118 841.00 |