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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 850.00 | 142 041.00 | 38 808.00 | 180 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 271.00 | 159 263.00 | 6 007.00 | 165 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 812.00 | 301 305.00 | 92 507.00 | 393 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BT Marchandises | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BZ Autres créances | 250 282.00 | | 250 282.00 | 250 282.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 233.00 | | 537 233.00 | 537 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 045.00 | 301 305.00 | 629 741.00 | 931 045.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 627.00 | | | 350 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 179.00 | | | 576 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 741.00 | | | 629 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 179.00 | | | 576 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 756.00 | | 2 580 756.00 | 2 580 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 756.00 | | 2 580 756.00 | 2 580 756.00 |
FM Production stockée | | | 8 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 184 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 217.00 | | | -35 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 526.00 | | | 2 616 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 358.00 | | | 2 646 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 488.00 | | 55 477.00 | 378 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 750.00 | 15 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 153.00 | 393 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 346 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 796.00 | | 15 727.00 | 330 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677.00 | | 39 750.00 | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 110.00 | 19 597.00 | 403.00 | 282 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 110.00 | 19 597.00 | 403.00 | 282 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 627.00 | 350 627.00 | | 350 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 686.00 | | | 226 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 350.00 | 319 832.00 | 15 517.00 | 335 350.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 179.00 | 576 179.00 | | 576 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ST Autres comptes | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 258.00 | | | 136 258.00 |