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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 203.00 | 159 984.00 | 72 219.00 | 232 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 271.00 | 162 771.00 | 2 500.00 | 165 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 166.00 | 322 755.00 | 122 411.00 | 445 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BT Marchandises | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
BZ Autres créances | 270 356.00 | | 270 356.00 | 270 356.00 |
CF Disponibilités | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 223.00 | | 541 223.00 | 541 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 389.00 | 322 755.00 | 663 634.00 | 986 389.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 201.00 | | | -47 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 645.00 | | | 337 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 713.00 | | | 605 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 634.00 | | | 663 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 713.00 | | | 605 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 671.00 | | 2 537 671.00 | 2 537 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 671.00 | | 2 537 671.00 | 2 537 671.00 |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 184 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 559.00 | | | 2 559 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 200.00 | | | 2 555 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 812.00 | | 51 354.00 | 393 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 120.00 | | 51 354.00 | 346 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 305.00 | 21 450.00 | | 301 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 305.00 | 21 450.00 | | 301 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 645.00 | 337 645.00 | | 337 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 557.00 | | | 237 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 698.00 | 350 181.00 | 15 517.00 | 365 698.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 713.00 | 605 713.00 | | 605 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
ST Autres comptes | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 928.00 | | | 132 928.00 |