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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491 513.00 | 7 046 030.00 | 1 445 482.00 | 8 491 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 213.00 | 133 630.00 | 99 583.00 | 233 213.00 |
AX Avances et acomptes | 370 902.00 | | 370 902.00 | 370 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114 566.00 | 7 183 156.00 | 1 931 409.00 | 9 114 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 301.00 | 74 613.00 | 400 687.00 | 475 301.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 425.00 | 74 613.00 | 870 811.00 | 945 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 991.00 | 7 257 770.00 | 2 802 221.00 | 10 059 991.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DK Provisions réglementées | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
DL TOTAL (I) | 517 447.00 | | | 517 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 439.00 | | | 1 922 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 773.00 | | | 2 284 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 221.00 | | | 2 802 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 920.00 | | | 959 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 556.00 | | 1 084 343.00 | 8 411 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 333.00 | 9 114 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 333.00 | 9 095 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 622.00 | | 1 084 340.00 | 8 392 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 3.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853 045.00 | 633 285.00 | 303 174.00 | 6 853 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849 549.00 | 633 285.00 | 303 174.00 | 6 849 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 039.00 | 72 859.00 | 118 329.00 | 293 039.00 |
6T Sur comptes clients | 75 084.00 | 3 146.00 | 3 616.00 | 75 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 084.00 | 3 146.00 | 3 616.00 | 75 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 123.00 | 76 006.00 | 121 946.00 | 368 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | 3 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 859.00 | 118 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UX Autres créances clients | 384 920.00 | | | 384 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 439.00 | 598 166.00 | 1 324 273.00 | 1 922 439.00 |
VI Groupe et associés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 200.00 | | | 976 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 862.00 | | | 482 862.00 |
VP Divers | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 765.00 | 533 765.00 | | 533 765.00 |
VW T.V.A. | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 193.00 | 959 920.00 | 1 324 273.00 | 2 284 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 647.00 | | | 254 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 251.00 | | | 484 251.00 |