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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848 663.00 | 7 266 742.00 | 1 581 921.00 | 8 848 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 613.00 | 151 288.00 | 94 325.00 | 245 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 316.00 | 7 421 525.00 | 1 691 790.00 | 9 113 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 792.00 | 61 903.00 | 614 888.00 | 676 792.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 449 765.00 | | 449 765.00 | 449 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 113.00 | 61 903.00 | 1 126 209.00 | 1 188 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 429.00 | 7 483 429.00 | 2 818 000.00 | 10 301 429.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DK Provisions réglementées | 285 170.00 | | | 285 170.00 |
DL TOTAL (I) | 629 651.00 | | | 629 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 601.00 | | | 1 483 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 011.00 | | | 184 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 348.00 | | | 2 188 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 000.00 | | | 2 818 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 762.00 | | | 1 297 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 566.00 | | 796 402.00 | 9 114 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 902.00 | 426 749.00 | 9 113 316.00 | 370 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 902.00 | 426 749.00 | 9 094 277.00 | 370 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 629.00 | | 796 300.00 | 9 095 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 102.00 | 441.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183 156.00 | 660 770.00 | 422 400.00 | 7 183 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 661.00 | 660 770.00 | 422 400.00 | 7 179 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 569.00 | 125 579.00 | 87 978.00 | 247 569.00 |
6T Sur comptes clients | 74 613.00 | 1 016.00 | 13 725.00 | 74 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 613.00 | 1 016.00 | 13 725.00 | 74 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 183.00 | 126 595.00 | 101 704.00 | 322 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 13 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 579.00 | 87 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 676.00 | 197 676.00 | | 197 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 603 234.00 | | | 603 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 601.00 | 593 595.00 | 890 005.00 | 1 483 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 838.00 | | | 637 838.00 |
VP Divers | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 238.00 | 721 238.00 | | 721 238.00 |
VW T.V.A. | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 768.00 | 1 297 762.00 | 890 005.00 | 2 187 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 472 304.00 | | | 472 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 184.00 | | | 270 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 700.00 | | | 508 700.00 |