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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 2 629.00 | 4 700.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 14 931.00 | 10 933.00 | 3 998.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 7 787.00 | 3 512.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 558.00 | 21 349.00 | 12 209.00 | 33 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 784.00 | 21 349.00 | 184 435.00 | 205 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
DH Report à nouveau | 45 750.00 | 64 434.00 | | 45 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | -18 684.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 105 853.00 | 105 245.00 | | 105 853.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 2 775.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 6 638.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | 27 601.00 | | 25 986.00 |
EA Autres dettes | | 2 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 778.00 | 12 923.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 582.00 | 52 681.00 | | 62 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 435.00 | 157 926.00 | | 184 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 013.00 | | 316 013.00 | 316 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 013.00 | | 316 013.00 | 316 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 34.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 015.00 | 329 979.00 | | 316 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 407.00 | 348 663.00 | | 315 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | -18 684.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 789.00 | | 1 769.00 | 31 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | 1 769.00 | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 5 076.00 | | 16 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 466.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 3 610.00 | | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 870.00 | 43 389.00 | 3 481.00 | 46 870.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |