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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 4 095.00 | 3 234.00 | 7 329.00 |
AP Constructions | 29 596.00 | 12 663.00 | 16 933.00 | 29 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 9 559.00 | 2 752.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 235.00 | 26 317.00 | 22 918.00 | 49 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 609.00 | 26 317.00 | 277 292.00 | 303 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
DH Report à nouveau | 46 358.00 | 45 750.00 | | 46 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 608.00 | | 65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 171 322.00 | 105 853.00 | | 171 322.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 011.00 | 22 473.00 | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 7 346.00 | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 25 975.00 | | 43 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 207.00 | 6 778.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 970.00 | 62 572.00 | | 89 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 292.00 | 184 425.00 | | 277 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 970.00 | 62 582.00 | | 89 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 222.00 | 3 449.00 | 430 671.00 | 427 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 222.00 | 3 449.00 | 430 671.00 | 427 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 801.00 | 26 990.00 | | 50 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 90.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 90.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -90.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 369.00 | 316 015.00 | | 431 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 900.00 | 315 407.00 | | 365 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 469.00 | 608.00 | | 65 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 558.00 | | 15 678.00 | 33 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | | 15 678.00 | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 4 968.00 | | 21 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 1 466.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 3 502.00 | | 18 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UX Autres créances clients | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 491.00 | 84 010.00 | 3 481.00 | 87 491.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |