| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 799.00 | 119 491.00 | 7 309.00 | 126 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 29 322.00 | 2 817.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 210.00 | 148 813.00 | 17 398.00 | 166 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 139.00 | 638.00 | 20 501.00 | 21 139.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 881.00 | 638.00 | 81 243.00 | 81 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 091.00 | 149 451.00 | 98 640.00 | 248 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 876.00 | 7 105.00 | | 18 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | 11 771.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 42 143.00 | 27 676.00 | | 42 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 8 249.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 11 823.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 42 110.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 498.00 | 62 182.00 | | 56 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 640.00 | 89 858.00 | | 98 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 498.00 | 62 182.00 | | 56 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 963.00 | 216 783.00 | | 237 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 496.00 | 205 012.00 | | 223 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | 11 771.00 | | 14 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 513.00 | | 1 698.00 | 164 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 241.00 | | 1 698.00 | 157 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 153.00 | 5 660.00 | | 143 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 153.00 | 5 660.00 | | 143 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |