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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 799.00 | 123 738.00 | 3 061.00 | 126 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 30 590.00 | 1 549.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 210.00 | 154 328.00 | 11 882.00 | 166 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | 258.00 | 24 488.00 | 24 746.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 700.00 | 258.00 | 104 441.00 | 104 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 910.00 | 154 586.00 | 116 324.00 | 270 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 343.00 | 18 876.00 | | 33 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | 14 467.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 57 429.00 | 42 143.00 | | 57 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 14 674.00 | | 13 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 073.00 | 40 995.00 | | 45 073.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 766.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 895.00 | 56 498.00 | | 58 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 324.00 | 98 640.00 | | 116 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 895.00 | 56 498.00 | | 58 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 286.00 | 237 963.00 | | 249 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 000.00 | 223 496.00 | | 234 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 286.00 | 14 467.00 | | 15 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 813.00 | 5 515.00 | | 148 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | 5 515.00 | | 148 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 258.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 258.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 258.00 | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |