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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 237.00 | 39 765.00 | 2 472.00 | 42 237.00 |
AP Constructions | 33 946.00 | 32 289.00 | 1 657.00 | 33 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 240.00 | 97 595.00 | 7 645.00 | 105 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 81 888.00 | 21 855.00 | 103 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 211.00 | | 230 211.00 | 230 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 730.00 | 251 537.00 | 267 193.00 | 518 730.00 |
BN En cours de production de biens | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 507.00 | | 633 507.00 | 633 507.00 |
BZ Autres créances | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
CF Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 864.00 | | 816 864.00 | 816 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 594.00 | 251 537.00 | 1 084 057.00 | 1 335 594.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DL TOTAL (I) | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
EA Autres dettes | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 613.00 | | | 712 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 057.00 | | | 1 084 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 118.00 | | 1 936 118.00 | 1 936 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 118.00 | | 1 936 118.00 | 1 936 118.00 |
FM Production stockée | | | -75 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 232 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 907.00 | | | 1 948 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 036.00 | | | 1 865 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 529.00 | | 10 046.00 | 500 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 518 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 242 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 666.00 | | 10 046.00 | 233 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 826.00 | 14 493.00 | 782.00 | 237 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 061.00 | 14 493.00 | 782.00 | 198 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 360.00 | 238 360.00 | | 238 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 633 507.00 | | | 633 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VI Groupe et associés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VP Divers | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 266.00 | 721 232.00 | 232 034.00 | 953 266.00 |
VW T.V.A. | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 613.00 | 712 613.00 | | 712 613.00 |