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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 927.00 | 41 620.00 | 4 306.00 | 45 927.00 |
AP Constructions | 33 946.00 | 33 459.00 | 487.00 | 33 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 143.00 | 103 166.00 | 25 977.00 | 129 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 861.00 | 92 799.00 | 30 062.00 | 122 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 995.00 | | 301 995.00 | 301 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 224.00 | 271 044.00 | 366 180.00 | 637 224.00 |
BN En cours de production de biens | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 151.00 | | 809 151.00 | 809 151.00 |
BZ Autres créances | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 464.00 | | 1 001 464.00 | 1 001 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 688.00 | 271 044.00 | 1 367 644.00 | 1 638 688.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DL TOTAL (I) | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 499.00 | | | 387 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 256.00 | | | 293 256.00 |
EA Autres dettes | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 080.00 | | | 966 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 644.00 | | | 1 367 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 349.00 | | | 965 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 099.00 | | 2 146 099.00 | 2 146 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 099.00 | | 2 146 099.00 | 2 146 099.00 |
FM Production stockée | | | -30 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 223 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 129.00 | | | 2 148 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 008.00 | | | 2 058 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 730.00 | | 51 630.00 | 518 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 237.00 | | 3 690.00 | 42 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 929.00 | | 43 020.00 | 242 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 564.00 | | 4 920.00 | 233 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 537.00 | 19 507.00 | | 251 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 765.00 | 1 855.00 | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | 17 652.00 | | 211 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 499.00 | 387 499.00 | | 387 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 807 165.00 | | | 807 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 304.00 | 934 486.00 | 303 818.00 | 1 238 304.00 |
VW T.V.A. | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 080.00 | 966 080.00 | | 966 080.00 |