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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 1 132 852.00 | | 1 132 852.00 | 1 132 852.00 |
CF Disponibilités | 531 406.00 | | 531 406.00 | 531 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 070.00 | | 1 683 070.00 | 1 683 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 070.00 | | 1 683 070.00 | 1 683 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 555.00 | | | 1 571 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
DG Autres réserves | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 130.00 | | | -285 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 244.00 | | | 1 527 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 070.00 | | | 1 683 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 418.00 | | 4 832.00 | 2 636 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 690.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 329.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 231.00 | | | 1 846 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 497.00 | | 4 832.00 | 780 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 954.00 | 51 324.00 | 329 278.00 | 277 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 112.00 | 51 324.00 | 312 436.00 | 261 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 267.00 | | | 1 005 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 096.00 | | | 444 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 213.00 | 1 150 213.00 | | 1 150 213.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |