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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 238.00 | | 257 238.00 | 257 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 755.00 | | 358 755.00 | 358 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 838.00 | 1 571 555.00 | | 40 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 675.00 | 157 155.00 | | 5 675.00 |
DG Autres réserves | | 83 664.00 | | |
DH Report à nouveau | | -321 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 20 342.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 56 861.00 | 1 510 932.00 | | 56 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 69 279.00 | | 82 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 440.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 894.00 | 75 719.00 | | 301 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 755.00 | 1 586 652.00 | | 358 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 719.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 2 987.00 | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 2 987.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 2 987.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112.00 | 25 853.00 | | 23 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764.00 | 5 511.00 | | 12 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 20 342.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 101 517.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
UP Prêts | -5.00 | | 5.00 | -5.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VC Groupe et associés | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 237.00 | 257 237.00 | | 257 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 894.00 | 301 894.00 | | 301 894.00 |