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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AN Terrains | 230 467.00 | | 230 467.00 | 230 467.00 |
AP Constructions | 1 647 494.00 | 521 308.00 | 1 126 186.00 | 1 647 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 506.00 | 55 155.00 | 2 352.00 | 57 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 805.00 | 9 213.00 | 6 592.00 | 15 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 547.00 | 585 951.00 | 1 470 597.00 | 2 056 547.00 |
BT Marchandises | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | 4 363.00 | 7 415.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 808.00 | 4 363.00 | 237 445.00 | 241 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 356.00 | 590 314.00 | 1 708 042.00 | 2 298 356.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 449.00 | 214 032.00 | | 242 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 28 418.00 | | 41 364.00 |
DK Provisions réglementées | 25 288.00 | 23 180.00 | | 25 288.00 |
DL TOTAL (I) | 317 901.00 | 274 430.00 | | 317 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 563.00 | 1 438 290.00 | | 1 180 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 865.00 | 78 844.00 | | 74 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 47 915.00 | | 63 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 623.00 | 11 968.00 | | 14 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 1 025.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 140.00 | 1 628 043.00 | | 1 390 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 042.00 | 1 902 472.00 | | 1 708 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 000.00 | 15 000.00 | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 000.00 | 15 000.00 | | 323 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 482.00 | 1 194.00 | | 49 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 800.00 | 6 381.00 | | 214 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 389.00 | 9 682.00 | | 266 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 611.00 | 5 318.00 | | 56 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 5 701.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 522.00 | 366 775.00 | | 661 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 157.00 | 338 357.00 | | 620 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | 28 418.00 | | 41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 918.00 | | 91 064.00 | 2 245 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 434.00 | 2 056 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 434.00 | 1 955 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 743.00 | | 91 064.00 | 2 144 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 713.00 | | | 578 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 695.00 | | | 578 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 180.00 | 2 107.00 | | 23 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 3 252.00 | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 3 252.00 | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 291.00 | 5 360.00 | | 24 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 563.00 | 80 681.00 | 254 634.00 | 1 180 563.00 |
VI Groupe et associés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 099.00 | 24 426.00 | 4 673.00 | 29 099.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 140.00 | 290 258.00 | 254 634.00 | 1 390 140.00 |