| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AN Terrains | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
AP Constructions | 1 366 267.00 | 457 079.00 | 909 188.00 | 1 366 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 643.00 | 57 874.00 | 3 769.00 | 61 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 972.00 | 13 005.00 | 9 967.00 | 22 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 871.00 | 528 232.00 | 1 229 639.00 | 1 757 871.00 |
BT Marchandises | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 195.00 | 7 958.00 | 119 237.00 | 127 195.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 167.00 | 7 958.00 | 250 209.00 | 258 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 038.00 | 536 190.00 | 1 479 848.00 | 2 016 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 814.00 | 242 449.00 | | 283 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 279.00 | 41 364.00 | | 55 279.00 |
DK Provisions réglementées | 27 395.00 | 25 288.00 | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 375 288.00 | 317 901.00 | | 375 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 614.00 | 1 180 563.00 | | 856 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 74 865.00 | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 63 393.00 | | 53 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 865.00 | 14 623.00 | | 111 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 6 696.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 560.00 | 1 390 140.00 | | 1 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 848.00 | 1 708 042.00 | | 1 479 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 757.00 | 290 258.00 | | 302 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FD Production vendue biens | 305 664.00 | | 305 664.00 | 305 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 664.00 | | 475 664.00 | 475 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 000.00 | 323 000.00 | | 591 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 874.00 | 323 000.00 | | 591 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 045.00 | 49 482.00 | | 136 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 916.00 | 214 800.00 | | 376 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 068.00 | 266 389.00 | | 515 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 805.00 | 56 611.00 | | 76 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 12 734.00 | | 16 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 257.00 | 661 522.00 | | 1 071 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 978.00 | 620 157.00 | | 1 015 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 279.00 | 41 364.00 | | 55 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 548.00 | | 191 303.00 | 2 056 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 980.00 | 1 757 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 980.00 | 1 656 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 373.00 | | 191 303.00 | 1 955 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 951.00 | 59 994.00 | 117 712.00 | 585 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 677.00 | 59 994.00 | 117 712.00 | 585 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 288.00 | 2 107.00 | | 25 288.00 |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | 3 814.00 | 219.00 | 4 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 363.00 | 3 814.00 | 219.00 | 4 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 651.00 | 5 921.00 | 219.00 | 29 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 614.00 | 54 810.00 | 230 330.00 | 856 614.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 973.00 | | | 473 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 444.00 | 149 692.00 | 8 751.00 | 158 444.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 560.00 | 302 757.00 | 230 330.00 | 1 104 560.00 |