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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 1 945.00 | 20 223.00 | 22 168.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 332.00 | 1 945.00 | 389 387.00 | 391 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 786.00 | 1 945.00 | 522 841.00 | 524 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
CU Autres participations | 349 164.00 | | 349 164.00 | 349 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
DL TOTAL (I) | 369 718.00 | | | 369 718.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 841.00 | | | 522 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 848.00 | | | 265 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 999.00 | | 88 333.00 | 302 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 20 833.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 664.00 | | 67 500.00 | 301 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |