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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 292.00 | 9 708.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 4 029.00 | 18 139.00 | 22 168.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 632.00 | 4 321.00 | 417 311.00 | 421 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
BZ Autres créances | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CF Disponibilités | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 416.00 | | 190 416.00 | 190 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 048.00 | 4 321.00 | 607 728.00 | 612 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 349 164.00 | | 349 164.00 | 349 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
DL TOTAL (I) | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 728.00 | | | 607 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FG Production vendue services | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 632.00 | | | 403 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 369.00 | | | 276 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 332.00 | | 50 300.00 | 391 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 389 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 421 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | 10 000.00 | 22 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 164.00 | | 40 300.00 | 369 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 2 376.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 2 376.00 | | 1 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 608.00 | 109 608.00 | 55 000.00 | 164 608.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |