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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
BZ Autres créances | 688 958.00 | | 688 958.00 | 688 958.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 507.00 | | 782 507.00 | 782 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 507.00 | | 782 507.00 | 782 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 263 290.00 | 269 745.00 | | 263 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 991.00 | 413 545.00 | | 335 991.00 |
DL TOTAL (I) | 607 666.00 | 691 675.00 | | 607 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 13 284.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 4 368.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 167 995.00 | 206 168.00 | | 167 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 841.00 | 223 820.00 | | 174 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 507.00 | 915 495.00 | | 782 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 004.00 | | 540 004.00 | 540 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 004.00 | | 540 004.00 | 540 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 995.00 | 206 168.00 | | 167 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 759.00 | 697 489.00 | | 554 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 768.00 | 283 943.00 | | 218 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 991.00 | 413 545.00 | | 335 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
UX Autres créances clients | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
VC Groupe et associés | 688 958.00 | | | 688 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 741.00 | 780 741.00 | | 780 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 841.00 | 174 841.00 | | 174 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 209.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 074.00 | 49 913.00 | | 29 074.00 |
ST Autres comptes | 5 046.00 | 5 038.00 | | 5 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | 16 608.00 | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | 7 275.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 6 066.00 | | 5 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 016.00 | 71 559.00 | | 45 016.00 |