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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 398 736.00 | 398 735.00 | | 398 736.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 302.00 | 398 735.00 | 106 567.00 | 505 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 302.00 | 398 735.00 | 106 567.00 | 505 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 9 281.00 | 263 290.00 | | 9 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 581.00 | 335 991.00 | | 56 581.00 |
DL TOTAL (I) | 74 247.00 | 607 666.00 | | 74 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 6 804.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 42.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | 167 995.00 | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 320.00 | 174 841.00 | | 32 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 567.00 | 782 507.00 | | 106 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -210.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 167 995.00 | | 28 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 923.00 | 554 758.00 | | 510 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 342.00 | 218 767.00 | | 454 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 581.00 | 335 991.00 | | 56 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 398 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 398 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UX Autres créances clients | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
VC Groupe et associés | 398 735.00 | | | 398 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 295.00 | 87 560.00 | 398 735.00 | 486 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 451.00 | 29 074.00 | | 14 451.00 |
ST Autres comptes | 3 436.00 | 5 045.00 | | 3 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 488.00 | 10 895.00 | | 9 488.00 |
YW Taxe professionnelle | -210.00 | 5 607.00 | | -210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -210.00 | 5 607.00 | | -210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 376.00 | 45 015.00 | | 27 376.00 |